证券之星音书，8月9日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.0473元，较前一交游日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.16%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金金钱成立：无股票类金钱，李宗瑞快播债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复4.74%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职期间累计答复2.27%。

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